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2020年度合肥市第三十八中学决算说明

发布时间:2021-11-18 14:51 分类:学校公告 发布单位:合肥市第三十八中学 点击量:19140 【公开】

合肥市第三十八中学2020年度单位决算

目 录

第一部分  单位概况

一、单位职责

二、单位决算构成

第二部分  2020年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合肥市第三十八中学2020年度单位决算情况

 

第一部分  单位概况

一、单位职责

合肥市第三十八中学2020年度单位职责主要有:

(一)贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法规,贯彻执行上级教育行政部门的规章制度。

(二)根据上级教育发展规划,结合学校实际,制定学校发展规划和年度计划,组织实施教育教学方面的有关改革。

(三)加强义务教育和均衡发展等基础工作,巩固义务教育工作成果。

(四)加强学校教育经费管理,严格执行财务管理制度和国家“两免一补”政策,实施阳光收费,做好经费预决算,做到专款专用,杜绝滥发奖金、工资、补贴行为,合理开支学校发展所需的各项经费,确保收支平衡和学校资金使用的规范、透明、公开。

(五)坚持育人为本、全面发展的办学宗旨,培育和践行社会主义核心价值观,把立德树人作为教育的根本任务,全面加强和改进德育、智育、体育、美育,将促进学生健康快乐成长作为学校一切工作的出发点和落脚点,使学生成为德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。

二、单位决算构成

合肥市第三十八中学2020年度单位部门决算仅包括单位本级决算,无其他下属单位决算。

第二部分  2020年度单位决算报表

合肥市第三十八中学2020年度部门决算报表由以下9张表格构成,具体表格内容见附表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分  2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入总计8272.80万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余),支出总计8272.80万元(含结余分配和年末结转结余)。与2019年度相比,收、支总计各减少822.67万元,减少9.05%,主要原因:2019年度陆续补发以前年度人员一次性奖励工资。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入合计5947.97万元,其中:财政拨款收入5521.54万元,占92.83%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入426.43万元,占7.17%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出合计8263.75万元,其中:基本支出7678.78万元,占92.92%;项目支出584.97万元,占7.08%;经营支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计5521.54万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计5521.54万元(含年末财政拨款结转和结余),与2019年度相比,财政拨款收、支总计各增加608.19万元,增长12.38%,主要原因:2019年新招考录入人员经费纳入预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出5512.49万元,占本年支出的66.71%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加703.49万元,增长14.63%。主要原因2019年新招考录入人员经费纳入预算。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出5512.49万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0.00万元,占0.00%;教育(类)支出5512.49万元,占100.00%科学技术(类)支出0.00万元,占0.00%文化体育与传媒(类)支出0.00万元,占0.00%社会保障和就业(类)支出0.00万元,占0.00%农林水(类)支出0.00万元,占0.00%住房保障(类)支出0.00万元,占0.00%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5340.65万元,支出决算为5512.49万元,完成年初预算的103.22%。决算数大于预算数的主要原因是:本年度人员经费有工资调资增加。其中:基本支出4927.53万元,占89.39%;项目支出584.96万元,占10.61%。具体情况如下:

(1)教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为5340.65万元,支出决算为5171.20元,完成年初预算的96.83%,决算数小于预算数的主要原因是原因为厉行节约反对浪费。

(2)教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为341.23万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排部分财政拨款预算,一般公共预算财政拨款支出增加。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出4927.53万元,其中人员经费4776.93万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费150.60万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、 国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

合肥市瑶海区第三十八中学没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

合肥市瑶海区第三十八中学没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2020年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算2.99万元,支出决算2.99万元,完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平的主要原因是:未安排公务用车购置,仅用于保障公务用车运行。

(二)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2020年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%;公务接待费支出决算0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算2.99万元,占100.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出决算0.00万元与2020年度预算相比持平,持平的原因是未安排因公出国(境)费预算。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划,严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》(合政办〔2014〕8号)、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》(合财行〔2014〕944号)等相关规定。2020年,参加(组织)因公出国(境)团组0个,0人次。

2.公务接待费支出决算0.00万元,与2020年度预算相比持平,持平的原因是未安排公务接待费预算。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》(合财行〔2015〕64号)等相关规定。2020年,国内公务接待共0批,0人次(其中:外事接待共0批,0人次)(不包括陪同人员)。

3.公务用车购置及运行费支出决算2.99万元,与2020年度预算相比持平,持平的原因是未安排公务用车购置,仅用于保障公务用车运行。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中:

公务用车运行维护费支出决算2.99万元与2020年度预算相比持平,持平的原因是仅用于保障本年度公务用车的运行。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、保障日常公务需要等支出。截至2020年12月31日,合肥市第三十八中学一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为1辆。

公务用车购置费支出决算0.00万元与2020年度预算相比持平,持平的原因是未安排公务用车购置。2020年,购置车辆0台。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

合肥市第三十八中学没有需要开展绩效评价的项目。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

合肥市第三十八中学没有需要公开的2020年度项目支出绩效自评报告。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

合肥市三十八中学系非行政或参公事业单位,按照财政部部门决算机关运行经费的口径,本年度机关运行经费为0.00万元。2020年度本单位运行经费0.00万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务等。

(二)政府采购情况

2020年度,合肥市第三十八中学政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00 %,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00 %。

(三)国有资产占有使用情况

截止到2020年12月31日,合肥市第三十八中学共有车辆1辆,其中:其他用车1辆。单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:1.合肥市第三十八中学2020年度单位决算报表(共9张)


合肥市第三十八中学2020年决算.pdf

2020年度合肥市第三十八中学“三公”经费决算说明.docx

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